先週末とのレートとの比較は
米ドル/円 116.52→114.48 (+2.04)
豪ドル/円 85.24→85.11 (-0.13)
英ポンド/円 211.81→211.59 (-0.22)
NZドル/円 70.82→69.70 (-1.12)
今週は一切取引をしませんでした。
米FOMCは政策金利を0.25%利上げして5.25%としました。
ただ米ドル/円レートは、FOMCが今後の利上げに慎重な内容だったため下落しています。
でも、スワップポイントが増えた事のほうがスワップ派には重要です。
今後は日本のゼロ金利解除がいつ行なわれて、どれくらい金利が上昇するのかが焦点ですね。
2006/7/2現在ですが...
米ドル/円 116.52→114.48 (+2.04)
豪ドル/円 85.24→85.11 (-0.13)
英ポンド/円 211.81→211.59 (-0.22)
NZドル/円 70.82→69.70 (-1.12)
今週は一切取引をしませんでした。
米FOMCは政策金利を0.25%利上げして5.25%としました。
ただ米ドル/円レートは、FOMCが今後の利上げに慎重な内容だったため下落しています。
でも、スワップポイントが増えた事のほうがスワップ派には重要です。
今後は日本のゼロ金利解除がいつ行なわれて、どれくらい金利が上昇するのかが焦点ですね。
2006/7/2現在ですが...
スワップポイント合計（円） 36,023 (内確定スワップ損益+8,330)
売買損益（円） 29,720
スワップポイント+売買損益=65,743
投資金額20万円で2005/12/2より取引開始以来、本日で213日経過。
年利率 56.32909％
※（スワップポイント+売買損益）÷元本20万円×365日÷経過日数＝年利率で計算。
ポジション売買価格・取引数量（1万通貨単位）・スワップポイント（円）・売買損益・実質売買価格 の順
米ドル/円 (買)
��120.70 0.2 +6,255 +1,000 117.0725
��117.64 0.1 +2,115 115.525
��117.14 0.1 +3,005(内確定スワップ損益+1,241) +3,410 110.725 (117.20売りを買戻し)
��118.24 0.1 +2,473(内確定スワップ損益+1,299) +2,400 113.367 (118.84売りを買戻し)
��117.64 0.1 +1,174 116.466
��116.54 0.1 +1,419(内確定スワップ損益+353) +800 114.321 (117.01売りを買戻し)
��115.34 0.1 +1,282(確定スワップ損益+216) +810 113.248
��111.70 0.1 +457(内確定スワップ損益+457) +2,000 109.243（113.90売り)
平均実質売買価格 114.72462
豪ドル/円 (買)
��86.67 0.1 +1,761 84.909
��86.17 0.1 +1,622 84.548
��84.67 0.1 +296 84.374 (新規スワップ玉)
平均実質売買価格 84.610333
英ポンド/円 (買)
��211.45 0.1 +2,779(内確定スワップ損益+2,469) +10,000 198.671 (212.45売りを買戻し)
��206.25 0.1 +1,574(内確定スワップ損益+1.574) +5,800 201.174 (208.45売り)
平均実質売買価格 198.853
NZドル/円 (買)
��79.65 0.1 +2,867(内確定スワップ損益+209) ±0 76.783 (80.00売りを買戻し)
��79.32 0.1 +2,819(内確定スワップ損益+209) +100 76.401 (80.00売りを買戻し)
��79.04 0.1 +2,577(内確定スワップ損益+303) +1,600 74.863 (79.32売りを買戻し)
��75.04 0.1 +1,548 73.492
平均実質売買価格 75.38475
含み損益 -25,960
確定損益 +38,050
資産合計 238,050
レバレッジ 7.1408364倍 (1,514,500/212,090)
売買損益（円） 29,720
スワップポイント+売買損益=65,743
投資金額20万円で2005/12/2より取引開始以来、本日で213日経過。
年利率 56.32909％
※（スワップポイント+売買損益）÷元本20万円×365日÷経過日数＝年利率で計算。
ポジション売買価格・取引数量（1万通貨単位）・スワップポイント（円）・売買損益・実質売買価格 の順
米ドル/円 (買)
��120.70 0.2 +6,255 +1,000 117.0725
��117.64 0.1 +2,115 115.525
��117.14 0.1 +3,005(内確定スワップ損益+1,241) +3,410 110.725 (117.20売りを買戻し)
��118.24 0.1 +2,473(内確定スワップ損益+1,299) +2,400 113.367 (118.84売りを買戻し)
��117.64 0.1 +1,174 116.466
��116.54 0.1 +1,419(内確定スワップ損益+353) +800 114.321 (117.01売りを買戻し)
��115.34 0.1 +1,282(確定スワップ損益+216) +810 113.248
��111.70 0.1 +457(内確定スワップ損益+457) +2,000 109.243（113.90売り)
平均実質売買価格 114.72462
豪ドル/円 (買)
��86.67 0.1 +1,761 84.909
��86.17 0.1 +1,622 84.548
��84.67 0.1 +296 84.374 (新規スワップ玉)
平均実質売買価格 84.610333
英ポンド/円 (買)
��211.45 0.1 +2,779(内確定スワップ損益+2,469) +10,000 198.671 (212.45売りを買戻し)
��206.25 0.1 +1,574(内確定スワップ損益+1.574) +5,800 201.174 (208.45売り)
平均実質売買価格 198.853
NZドル/円 (買)
��79.65 0.1 +2,867(内確定スワップ損益+209) ±0 76.783 (80.00売りを買戻し)
��79.32 0.1 +2,819(内確定スワップ損益+209) +100 76.401 (80.00売りを買戻し)
��79.04 0.1 +2,577(内確定スワップ損益+303) +1,600 74.863 (79.32売りを買戻し)
��75.04 0.1 +1,548 73.492
平均実質売買価格 75.38475
含み損益 -25,960
確定損益 +38,050
資産合計 238,050
レバレッジ 7.1408364倍 (1,514,500/212,090)
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