今週は19日に米ドル/円�Г離櫂献轡腑鵑魴荳僉�
+1,327円のスワップポイント確定と手数料を引いて+2,000円の為替差益を受け取ることが出来ました。
ゼロ金利解除後どんどん円安が進んだため、運用成績がかなり向上してきました。
しかし、来週からは少し円高に戻ると思いますが、どうなんでしょうか？
もし円高に戻ってくるようなら、また少しずつポジション買戻したいと思います。
2006/7/23現在の運用成績は...
+1,327円のスワップポイント確定と手数料を引いて+2,000円の為替差益を受け取ることが出来ました。
ゼロ金利解除後どんどん円安が進んだため、運用成績がかなり向上してきました。
しかし、来週からは少し円高に戻ると思いますが、どうなんでしょうか？
もし円高に戻ってくるようなら、また少しずつポジション買戻したいと思います。
2006/7/23現在の運用成績は...
スワップポイント合計(円) 40,793 (内確定スワップ損益+10,707)
売買損益（円） 35,720
スワップポイント+売買損益=76,513
投資金額20万円で2005/12/2より取引開始以来、本日で234日経過。
年利率 59.67359％
※（スワップポイント+売買損益）÷元本20万円×365日÷経過日数＝年利率で計算。
ポジション売買価格・取引数量（1万通貨単位）・スワップポイント（円）・売買損益・実質売買価格 の順
米ドル/円 (買)
��120.70 0.2 +6,935 +1,000 116.7325
��117.64 0.1 +2,454 115.186
��117.14 0.1 +3,345(内確定スワップ損益+1,241) +3,410 110.385 (117.20売りを買戻し)
��118.24 0.1 +2,813(内確定スワップ損益+1,299) +2,400 113.027 (118.84売りを買戻し)
��117.64 0.1 +1,514 116.126
��116.54 0.1 +1,759(内確定スワップ損益+353) +800 113.981 (117.01売りを買戻し)
��115.34 0.1 +1,543(内確定スワップ損益+1,543) +2,810 110.987 (117.54売り)
��111.70 0.1 +457(内確定スワップ損益+457) +2,000 109.243（113.90売り)
平均実質売買価格 113.60
豪ドル/円 (買)
��86.67 0.1 +2,031 84.639
��86.17 0.1 +1,891 84.279
��84.67 0.1 +426 +2,000 82.244 (86.87売り)
平均実質売買価格 83.720666
英ポンド/円 (買)
��211.45 0.1 +3,093(内確定スワップ損益+3,093) +12,000 198.488 (213.65売り)
��206.25 0.1 +1,574(内確定スワップ損益+1.574) +5,800 201.174 (208.45売り)
平均実質売買価格 199.831
NZドル/円 (買)
��79.65 0.1 +3,153(内確定スワップ損益+209) ±0 76.497 (80.00売りを買戻し)
��79.32 0.1 +3,106(内確定スワップ損益+209) +100 76.114 (80.00売りを買戻し)
��79.04 0.1 +2,864(内確定スワップ損益+303) +1,600 74.576 (79.32売りを買戻し)
��75.04 0.1 +1,835 73.205
平均実質売買価格 75.098
含み損益 -9,384
確定損益 +46,427
資産合計 246,427
レバレッジ 5.5453651倍 (1,314,490/237,043)
売買損益（円） 35,720
スワップポイント+売買損益=76,513
投資金額20万円で2005/12/2より取引開始以来、本日で234日経過。
年利率 59.67359％
※（スワップポイント+売買損益）÷元本20万円×365日÷経過日数＝年利率で計算。
ポジション売買価格・取引数量（1万通貨単位）・スワップポイント（円）・売買損益・実質売買価格 の順
米ドル/円 (買)
��120.70 0.2 +6,935 +1,000 116.7325
��117.64 0.1 +2,454 115.186
��117.14 0.1 +3,345(内確定スワップ損益+1,241) +3,410 110.385 (117.20売りを買戻し)
��118.24 0.1 +2,813(内確定スワップ損益+1,299) +2,400 113.027 (118.84売りを買戻し)
��117.64 0.1 +1,514 116.126
��116.54 0.1 +1,759(内確定スワップ損益+353) +800 113.981 (117.01売りを買戻し)
��
��
平均実質売買価格 113.60
豪ドル/円 (買)
��86.67 0.1 +2,031 84.639
��86.17 0.1 +1,891 84.279
��
平均実質売買価格 83.720666
英ポンド/円 (買)
��
��
平均実質売買価格 199.831
NZドル/円 (買)
��79.65 0.1 +3,153(内確定スワップ損益+209) ±0 76.497 (80.00売りを買戻し)
��79.32 0.1 +3,106(内確定スワップ損益+209) +100 76.114 (80.00売りを買戻し)
��79.04 0.1 +2,864(内確定スワップ損益+303) +1,600 74.576 (79.32売りを買戻し)
��75.04 0.1 +1,835 73.205
平均実質売買価格 75.098
含み損益 -9,384
確定損益 +46,427
資産合計 246,427
レバレッジ 5.5453651倍 (1,314,490/237,043)
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スワップポイントとは、２種類の通貨の金利差調整分の事で、外貨預金や外国為替ＦＸでは金利収入に該当します。
2006/08/28(月) 14:34:39 | 初心者への提言、外国為替ＦＸの基礎知識
